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集团公告
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舟山海城建设有限公司关于审计整改结果的公告
发布日期:2020-04-14  点击量:295

201962日至72日,舟山市审计局对舟山海城建设有限公司2018年度财务收支进行了审计,我司于2019128日收到舟山市审计局送达的舟审直报〔201914号《审计报告》。

舟山市审计局出具的《审计报告》(舟审直报〔201914号),指出了我单位在企业会计核算方面、业务招待制度执行方面、工程管理存在的问题及下属公司存在的问题,并提出了审计建议。我单位按照舟山市审计局的要求,对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、会计核算方面存在的问题

1、长期挂应付账款8464.82万元

针对挂其他应付款舟山市交通投资集团有限公司7735.1963万元和挂应付账款临城开发公司729.629965万元的问题。公司已整理与交通投资集团有限公司的结算资料,并进行账务调整。已整改落实。   

二、公务接待制度执行不严,程序不规范的问题

集团由20195月出台了《舟山海城建设投资集团有限公司公务接待管理办法》(舟城投集办〔20198号)等制度的通知,对于公务接待用餐管理、接待费用报销与结算等作了明确的要求,公司严格按文件执行。已整改落实。

三、工程管理存在问题

1、项目前期考虑不周,造成资金损失25.5万元

根据舟山海城建设投资集团有限公司专题会议纪要〔201711号文件精神明确,科技公园(桥畔公园)城市标志性雕塑委托上海德汇金格景观艺术设计有限公司和安徽旷溪文化艺术有限公司进行方案比选,经商务谈判,方案费用各15万元,由项目实施公司签订设计合同,设计费用在工程项目中列支。下一步我公司会加强工程前期管理,和相关市场的调研、规范项目的报批、决策等流程。

2、两个工程招标方式不合理

集团已拟定了关于规范工程项目招投标管理的通知。下一步我公司会进一步严格按照集团的相关规定加强招投标管理,确保招投标的公开、公平、公正。已整改落实。

四、建设公司下属子公司存在的问题

1、工程合同签订不规范、工程台账登记不全。

审计过程中发现,公司存在合同签订不规范、工程款结算不及时及工程台账不完善等问题。公司进一步加强内部管理,避免在今后的工作中再次出现类似问题,将增设合同管理科室,配置专业的合同管理人员,并且建立相关的管理制度,对所有合同、工程台账进行严格规范的管理,并建立长效机制。

2、工程价款结算不及时、不合理,工程物资出租收入未及时收取的问题。

公司目前已完善了物资台账,收回了全部租赁款。今后公司将增加物资管理人员,从而加强对工程物资的管理,进一步完善台账登记管理。已整改落实。

3、劳务发包程序及对象选择欠规范

公司于20186月出台了《绿化工程中市政专业分包管理办法》,并且对新城管委会及集团公司的26个工程任务单项目严格按照管理办法执行。在今后的工作中,公司将进一步完善市政、房建和苗木商优质名录库,通过组织调研考察,根据公司实际情况,选择品质优、信誉佳及配合好的单位成立优质名录库,并上报集团公司备案。已整改落实。

公司将继续抓紧落实未整改事项,并以此次审计为契机,提高认识,进一步加强公司内部管理、进一步规范公司生产经营行为,强化风险意识,严格账务管理和内部审计监督,在狠抓各项规章制度的落实和执行上下功夫,推动舟山海城建设有限公司持续健康发展。


舟山海城建设有限公司

2020414

 


 


 


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