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集团公告
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舟山海城建设投资集团有限公司关于审计整改结果的公告
发布日期:2020-04-14  点击量:241

舟山海城建设投资集团有限公司

关于审计整改结果的公告

 

201956日至625日,舟山市审计局对舟山海城建设投资集团有限公司2018年度财务收支情况进行了就地审计,出具了审计报告(舟审直报〔201915号)。审计报告(舟审直报〔201915号)指出了城投集团在财务核算不够规范、津补贴发放不合规、资产管理不规范、工程项目管理不够到位、部分服务性支出招投标管理欠规范、业务接待支出管理不够到位、部分支出不合理等问题,并提出了审计意见和建议。集团领导高度重视,组织召开专题会议,研究部署审计整改工作,采取有效措施层层落实、强化对应问题进行整改。现将审计整改结果公告如下:

1、针对资产入账不及时这一问题的整改。

海城置业公司22套资产已于20199月入账,入账价值 944.06 万元。

2、针对部分资产无偿出借或空置这一问题的整改

集团进一步加强资产管理,与新城管委会协商解决租金问题;对空置房进行积极招租,进行市场化运营。

3、针对田螺峙大楼等资产未及时取得产权证这一问题的整改

已由集团企管部牵头进一步积极对接新城管委会及相关部门协调解决,争取6月底之前完成。

4、针对租金收取不及时这一问题的整改

集团资产运营管理由海城置业公司统一管理,置业公司将进一步规范资产出租行为,确保企业资产出租效益最大化。

5、针对部分工程未完成年度计划这一问题的整改

具体整改措施如下 :(1)、根据政府下达的重点投资项目重新梳理项目建设进度,每月形成客观存在问题的书面说明。(2)、因政策处理导致推进迟缓的项目及时与新城土地与房屋征收中心对接,并及时上报上级主管部门,对确实无法完成进度的项目及时调整项目竣工时间。(3)、由集团建设管理部牵头,会同下属海城置业、海城建设公司每月内部形成会议制度,对进度迟缓的项目提出书面说明并一月一报存档。

6、针对未及时办理工程结算或竣工决算这一问题的整改

关于39个已完工未结算项目的整改措施:2019年已结算18个,2020年计划完成17个,剩余部分计划于2021年全部完成。

关于15个已结算未竣工决算项目的整改措施:2019年已上报3个项目至市财政审核,2020年计划完成6个,剩余部分计划于2021年全部完成。

7、针对小额拆除工程招投标管理欠规范这一问题的整改。

海城投资公司已拟订《工程建设项目招投标管理实施办法》,进一步规范小额拆除工程招投标管理。

8、针对业务接待费制度不健全,报销不规范这一问题的整改。

集团已对接待费等公务经费使用进行了自查自纠,且制定完善了《集团公务卡管理办法》、《集团公务接待管理办法》等相关制度,并于20196月起实施。

9、针对公务用车运营费未能有效管控这一问题的整改。

集团已于20189月制定《舟山海城建设投资集团有限公司车辆使用管理办法》、《舟山海城建设投资集团有限公司公务交通费用使用及报销管理办法》进一步规范公务用车。

10、针对31620.51万元往来款未及时清理这一问题的整改。

具体整改如下:(1)集团已发催款通知书给舟山市民政局、舟山中学,并已上门催讨。(2)舟山市住建局荷花小学长峙小学拆迁安置工程项目基建专户2798.19万元系项目工程拨款,集团已落实相关责任人进行财务竣工结算,清理此笔账款。(3)舟山市新城乡综合开发建设有限公司征收费用22506.91万元已与其他应付款——海城投资内部应收应付抵消清理。(4)新城管委会山海云间-智库创客总部基地租金及运营费用2315.41万元,集团已与新城管委会对接催讨。

11、针对银行开户多且散这一问题的整改。

除了保留必要的与融资相关、资金专项管理相关的账户外,其余银行账户集团财务部已全部清理注销。集团目前正在启动多银行资金管理系统项目,下步将对各公司大额资金进行集中管理。

12、针对资产管理不够规范这一问题的整改。

集团将建立固定资产盘点制,对固定资产实物进行定期盘点。

 

 

                    舟山海城建设投资集团有限公司

                 2020414

 


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